Плавное снижение продолжается, но поводов для паники я не вижу совсем. Падение индекса всего пока 17% и то после крупных дивидендных отсечек и падения Газпрома.Рынок фактически только «впитал» повышение налогов и санкции на НКЦ (правда еще непонятно, может отменять торги юанем в скором времени, тогда будет одной проблемой больше).

Несмотря на падение рынка, мой портфель сейчас чувствует себя нормально, так как яв акциях всего на 18,6% из них больше половины — зарубежные (на зарубежных счетах, конечно же). Еще 3,4% у меня горят 😁 в опционах на акции американских техов (сентябрьские и январские путы).

👆 78% — это кэш (27,1% в баксах на зарубежных счетах и 50,9% рублях, на вкладах, фондах ликвидности, ОФЗ).

С начала года обошлось без минусов, но доходность портфеля 0%, так как немало сгорело в опционах (я делал и продолжаю делать относительно большие ставки на падение техов в США и начало конфликта в Тайване, считаю, что он произойдет с вероятностью 80% уже до середины 2025 года, поэтому до этой даты точно готов платить за позицию и довольно много). Почему я этого жду — уже не раз писал, например, здесь.

( Читать дальше )